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据统计，95％的比特币短线交易者处于亏损状态。那么，为什么还会有这么多交易者被这个失败可能性极高的行业所吸引呢？
01
6个惊人的统计数据
大多数比特币短线交易者认为的理想生活方式就是躺在沙发上进行日内短线交易，轻轻松松赚取大把利润，实现躺赢，走向财务自由。事实是，日内交易极其困难，而且还可能在情感上造成压力，对正常的生活造成负面影响。
我们先来看看在线教育资源Tradeciety关于交易者的一组数据统计：
80％的日内交易者在两年内退出市场；
40%的日内交易者在一个月内退出市场；
三年之后，只有13％的人继续进行日内交易。五年后，仅剩下7％；
个人投资者的年均盈亏率比市场指数低1.5％；
活跃交易者的年均盈亏率比市场指数低6.5％；
具备十年以上交易经验的亏损者通常会坚持进行交易。
特别值得注意的是最后一点，当交易者接收到亏损的负面信号时，通常会选择继续进行交易。
大部分日内交易者的投资方式简单而盲目，导致很快出现亏损。但即便如此，他们仍会继续交易。为什么呢？
实际上，大多数交易者对市场的挑战都没有做好充分准备，因此只能用真金白银换取各种深刻的教训。他们低估了交易过程中的心理挑战，无法消除自身情绪波动，也无法使用制定好的体系进行交易。即使设置好了交易体系，他们也很容易在既定规则之外进行交易。
02
什么是“随机强化”？
失败的交易者还有一个不太明显的原因：“随机强化”原则。这个概念解释了为什么即使反复失败，他们仍然继续交易。
根据投资百科的定义，“随机强化”指：使用任意事件来肯定（或否定）一个假设或想法；将技能（或技能缺乏）归因于本质上属于非系统性的结果；从本质上非一致性的结果中（例如金融市场）去寻找对积极（或消极行为）的支持。
通常情况下，市场趋向于奖励不良习惯，同时惩罚正确行为，在样本量较小的情况下，尤其如此。这么说可能有点抽象，我们举个例子来说明这一点。
例如，小**刚辞职成为一名加密货币交易员。他拨出了一些启动资金，关注了各微信微博号，时刻参考“大V”观点和市场趋势进行交易。当他看到“大V”们在谈论某个山寨币，点开K线图之后，果然看到该币价格快速上涨。于是他挂单买入，然后吃了个早餐回来，发现自己盈利了。午餐前，他又进行了一次操作，并再次盈利。此时，小王开始对自己的交易天赋充满信心。
这中间存在什么问题呢？小王在没有体系或计划的情况下进行交易，并且简单地认为，一些随机交易的成功结果可以证明自己能够持续取得成功。市场奖励了这种不良行为。故事的结局大家都可以猜到，小王继续进行冲动型交易，并最终输掉了自己的资金。
另一种情况是，假设小王在亏损之后吸取了教训，并花费了数月时间研究制定出交易计划，包括风险管理，适当的投资组合配比和交易规则。
小王找到了合适的交易机会，并抓住了计划中的完美进场点位，但是该交易被打止损了。他再次尝试，然后再次被打止损。就这样被连续止损了7次。市场惩罚了这种良好行为。于是，小王开始怀疑自己的交易体系，并采取了违背体系的高风险交易，甚至还碰巧获得了收益。因此，小王又退回到了原点，进行无体系的交易，因为市场奖励了不良交易行为。
这就是随机强化。市场的偶然性使小王放弃了原有的交易计划，再次回到了基于冲动、高风险、报复式的交易习惯之中。
03
2017年所有人都是交易天才
在2017年的加密货币泡沫中，随机强化原则被表现得**尽致。在那个抛物线式上涨的牛市期间，交易者很容易将运气误认为是技能。
当时，业余交易者只需要无脑买入随机的山寨币就可以很快获得大量收益。每个人都感觉自己是加密货币市场的“交易天才”。然而，2018年加密泡沫破灭之后，这些业余交易者毫无准备，被残酷地打回亏损状态。他们没有在高位止盈或减仓，而是盲目重仓持有，直到失去了一切。
市场是动态的，时刻处于变化之中，了解这一点是交易获利的关键。交易者必须学会确定某些损失或利润是归因于个人技术，或者是随机概率导致的，这需要长时间按照制定计划进行交易才可以做到。
每个日内交易者都应该有一个测试过的、不断完善的计划，最好写在纸面上，详细标出关于进入交易、退出交易、止损、仓位大小和风险控制，并且不应该在计划之外进行交易。
04
如何制定和坚持交易计划？
交易计划可以帮助交易者即使在赌注很高的情况下也能做出客观的决定，以免开仓时间过长或过早关闭。以下是创建交易计划的一些技巧：
1.列出该交易的实现目标，可以分为短期和长期目标
2.确定每笔交易可承受的风险以及总体愿意承担的风险
3.判断风险回报率，计算潜在利润和潜在损失的比率
另外，还可以根据自身风险偏好制定交易原则，例如，任何单笔交易所承受的风险不超过交易者整体投资组合的1％，这是可以承受连续亏损的关键。它可以使交易者能够在很长一段时间内坚持测试和调整计划，通过数百笔交易来进行优化总结。好的交易体系可以使交易者在较长的时间范围内保持优势，因为随着样本数量的增加，随机性变得不再重要。
什么样的交易可以被定义为良好的交易行为？交易者需事先做好交易计划，按照计划执行交易并管理相应风险，这些都是可以人为控制的要素。良好的交易行为并不是由盈亏结果来定义的。
另一方面，不良交易行为是指交易者未能遵守其规则并违背体系执行交易的情况。即使碰巧获利，也属于不良交易行为。
通过制定科学的、经得起实战测试的交易计划，交易员才可以避开“随机强化”陷阱，克服情绪和冲动，在残酷的日内交易市场中生存下来。只有做到这些，才有可能成为盈利的那5%。
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